信诚沪深300指数分级B(150052) 基金地下信息

  流动水号

  1485903

  基金代码

  150052

  公报日期

  2019-03-27

  编号

  1

  题目

  信诚沪深300指数分级证券投资基金之沪深300B买进卖标价摆荡提示公报

  信息全文

  近期,中信保诚基金办拥有限公司(以下信称“本基金办人”)旗下信诚沪深 300 指数

  分级证券投资基金 B 份额(场内信称:沪深 300B,代码:150052)二级市场买进卖标价就续

  父亲幅摆荡,2019 年 3 月 25 日沪深 300B 二级市场收盘价为 0.849 元,相干于当天 0.686 元的

  基金份额净值,溢价幅度为 23.76%。截止 2019 年 3 月 26 日,沪深 300B 二级市场收盘价为

  0.788 元,清楚高于基金份额参考净值,投资者假设己觉投资,能遭受严重损违反。

  为此,本基金办人提示如次:

  1、根据《关于规范金融机构资产办事情的指点意见》(以下信称《资管新规》)要

  寻求,公募产品不得终止份额分级,应在《资管新规》规则的度过渡期完一齐行终止整顿改规范,请

  投资者关怀相干风险,如溢价买进入能形成较父亲损违反等。

  2、沪深 300B 具拥有预期风险、预期进款较高的特点。 鉴于沪深 300B 内含杠杆机制的

  设计,沪深 300B 基金份额参考净值的变募化幅度将父亲于信诚沪深 300 份额(场内信称:信诚

  300,基础份额,代码:165515)净值和信诚沪深 300A 份额(场内信称:沪深 300A,代码:

  150051)参考净值的变募化幅度,即沪深 300B 的摆荡性要高于其他两类份额,其担负的风险

  也较高。沪深 300B 的持拥有人会因杠杆倍数的变募化而担负不一程度的投资风险。

  3、沪深 300B 的买进卖标价,摒除了拥有份额参考净值变募化的风险外面,还会受到市场的体系

  性风险、活触动性风险等其他风险影响,能使投资人面对损违反。

  4、截到本公报说出日,信诚沪深 300 指数分级证券投资基金运干正日。本基金办人

  仍将严峻依照法度法规及基金合同终止投资运干。

  5、截到本公报说出日,信诚沪深 300 指数分级证券投资基金无其他应说出而不说出的

  严重信息。本基金办人仍将严峻依照拥关于规则和要寻求,即时做好信息说出工干。

  6、基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金

  壹定载利,也不保障最低进款。投资者投资于本基金前应详细阅读本基金的基金合同和招募